基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
張書廷
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.74% | 0.60% | 6.83% | 20.73% | 0.00% | 0.00% | -0.87% | 20.87% |
三個月
-2.74%
六個月
0.60%
一年
6.83%
兩年
20.73%
三年
0.00%
五年
0.00%
年初以來
-0.87%
自成立日
20.87%
查詢期間淨值
最高 --
最低 --
成立至今淨值
最高 10.2526 (2023/08/11)
最低 9.7239 (2022/09/30)
2023/08/14
10.2489
2023/08/11
10.2526
2022/10/05
9.8068
2022/10/04
9.8138
2022/10/03
9.7369
2022/09/30
9.7239
2022/09/29
9.7249
2022/09/28
9.7580
2022/09/27
9.7553
2022/09/26
9.7591
2022/09/23
9.7944
2022/09/22
9.8290
2022/09/21
9.8473
2022/09/20
9.8660
2022/09/19
9.8758
2022/09/16
9.8827
2022/09/15
9.9059
2022/09/14
9.9299
2022/09/13
9.9466
2022/09/12
9.9898
2022/09/08
9.9647
2022/09/07
9.9545
2022/09/06
9.9440
2022/09/05
9.9419
2022/09/02
9.9569
2022/09/01
9.9704
2022/08/31
9.9995
2023/08/14
10.2489
2023/08/11
10.2526
2022/10/05
9.8068
2022/10/04
9.8138
2022/10/03
9.7369
2022/09/30
9.7239
2022/09/29
9.7249
2022/09/28
9.7580
2022/09/27
9.7553
2022/09/26
9.7591
2022/09/23
9.7944
2022/09/22
9.8290
2022/09/21
9.8473
2022/09/20
9.8660
2022/09/19
9.8758
2022/09/16
9.8827
2022/09/15
9.9059
2022/09/14
9.9299
2022/09/13
9.9466
2022/09/12
9.9898
2022/09/08
9.9647
2022/09/07
9.9545
2022/09/06
9.9440
2022/09/05
9.9419
2022/09/02
9.9569
2022/09/01
9.9704
2022/08/31
9.9995
GM 5.4 10/15/29
5.02
VZ 5.05 05/09/33
4.98
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.95
台積電
4.87
WELL 3.85 06/15/32
4.62
微軟
4.59
NEE 1.9 06/15/28
4.55
AES 2.45 01/15/31
4.23
特斯拉公司
4.18
F 3 1/4 02/12/32
4.12
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.047 | 美元 | -3.12% | 0.44% | 10.784 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.047 | 美元 | -1.12% | 0.43% | 11.0181 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.047 | 美元 | 1.46% | 0.43% | 10.9984 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.047 | 美元 | 0.87% | 0.43% | 10.8863 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.047 | 美元 | 0.32% | 0.43% | 10.839 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.047 | 美元 | 3.98% | 0.43% | 10.8508 | 月配型 |
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.12%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
10.784
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.12%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
11.0181
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.46%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.9984
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.87%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.8863
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.32%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.839
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.98%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.8508
配息頻率
月配型