基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
張書廷
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.75% | 0.58% | 6.81% | 20.70% | 0.00% | 0.00% | -0.88% | 20.85% |
三個月
-2.75%
六個月
0.58%
一年
6.81%
兩年
20.70%
三年
0.00%
五年
0.00%
年初以來
-0.88%
自成立日
20.85%
查詢期間淨值
最高 --
最低 --
成立至今淨值
最高 10.6262 (2023/08/11)
最低 9.7240 (2022/09/30)
2023/08/14
10.6223
2023/08/11
10.6262
2022/10/05
9.8068
2022/10/04
9.8138
2022/10/03
9.7369
2022/09/30
9.7240
2022/09/29
9.7249
2022/09/28
9.7580
2022/09/27
9.7553
2022/09/26
9.7592
2022/09/23
9.7944
2022/09/22
9.8290
2022/09/21
9.8473
2022/09/20
9.8660
2022/09/19
9.8758
2022/09/16
9.8827
2022/09/15
9.9059
2022/09/14
9.9299
2022/09/13
9.9466
2022/09/12
9.9898
2022/09/08
9.9647
2022/09/07
9.9545
2022/09/06
9.9440
2022/09/05
9.9419
2022/09/02
9.9569
2022/09/01
9.9705
2022/08/31
9.9995
2023/08/14
10.6223
2023/08/11
10.6262
2022/10/05
9.8068
2022/10/04
9.8138
2022/10/03
9.7369
2022/09/30
9.7240
2022/09/29
9.7249
2022/09/28
9.7580
2022/09/27
9.7553
2022/09/26
9.7592
2022/09/23
9.7944
2022/09/22
9.8290
2022/09/21
9.8473
2022/09/20
9.8660
2022/09/19
9.8758
2022/09/16
9.8827
2022/09/15
9.9059
2022/09/14
9.9299
2022/09/13
9.9466
2022/09/12
9.9898
2022/09/08
9.9647
2022/09/07
9.9545
2022/09/06
9.9440
2022/09/05
9.9419
2022/09/02
9.9569
2022/09/01
9.9705
2022/08/31
9.9995
GM 5.4 10/15/29
5.02
VZ 5.05 05/09/33
4.98
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.95
台積電
4.87
WELL 3.85 06/15/32
4.62
微軟
4.59
NEE 1.9 06/15/28
4.55
AES 2.45 01/15/31
4.23
特斯拉公司
4.18
F 3 1/4 02/12/32
4.12